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前沿热点:券商晨会精华:四季度复苏或由基建和地产推动


(资料图)

昨日大盘全天高开低走,沪指跌破3000点整数关口。盘面上,养殖板块逆势活跃,鸡肉股大涨。截至收盘,沪指跌1.66%,深成指跌2.38%,创业板指跌2.3%。北向资金全天净买入14.31亿元。隔夜美股三大指数集体收跌,为连续第三个交易日下跌。纳指跌1.04%,标普500指数跌0.75%,道指跌0.32%。

在今日的券商晨会上,中信建投认为,四季度复苏动力在基建和地产;国盛证券认为,消费板块盈利可能企稳向上;中金公司认为,产业巨头纷至沓来,人形机器人或步入加速产业化阶段。

中信建投:四季度复苏动力在基建和地产

中信建投认为,展望四季度,中国经济总体复苏的态势不变,但复苏力度弱,过程可能一波三折,动力在基建和地产。延续复苏的关键动力来自投资,一方面是基建投资的进一步发力,四季度基建会进入新一轮投资、施工共振走强的阶段,加快形成实物工作量。另一方面是房地产投资增速降幅有望收窄,LPR和公积金利率下调、首套住房贷款利率下限放松、保交楼全国性纾困基金启动,均将推动居民购房信心和需求回升。另外三季度因高温气候导致的用能制约因素有所缓解,也将有利于经济增长修复。

国盛证券:消费板块盈利可能企稳向上

国盛证券认为,消费板块盈利可能企稳向上。我们构建的消费板块景气度最新一期为55%,出现了弱扩张的信号。结合消费ROE/ 中证800 ROE开始拐头,我们预计消费板块ROE当前处于底部区域,有望企稳回升。宏观层面:1) 宏观景气指数:目前总体观点为经济企稳、货币松、信用松、补库存。2) 宏观情景分析:预计沪深300盈利增速有望企稳回升, PPI在未来几个月开始探底企稳,库存周期处于主动补库存阶段。中观层面:主动角度看好地产、家电和医药,量化角度看好食品饮料、军工、农林牧渔、银行、煤炭和医药等。

中金公司:产业巨头纷至沓来 人形机器人或步入加速产业化阶段

中金公司认为,2022年全球人形机器人跨界企业涌现,除传统人形机器人企业外,消费电子及汽车巨头作为另外两股新势力入局。资本及技术助推下,全球人形机器人再度迎来产业变革的关键时刻。中金公司认为汽车及消费电子巨头的涌入,将基于各自相对优势的支点,如成本控制、终端生态、机器视觉等,撬动行业发展步入新格局。看好主机企业及产业链相关潜在参与机会。

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