684亿！刘格菘、李晓星等最新“隐形重仓股”浮出水面

随着公募基金2022年半年报披露正式落下帷幕，部分明星基金经理如刘格菘、李晓星等最新的“隐形重仓股”浮出水面。具体来看，2022年8月30日，广发基金发布关于旗下基金2022年中期报告提示性公告，内容显示，公司旗下304只基金的2022年中期报告全文于2022年8月30日在相关平台披露。

根据相关产品的中报内容，广发基金旗下知名的权益基金经理刘格菘在上半年的市场波动中，所管理的广发小盘LOF持仓结构并没有进行大幅调整，依然围绕已经建立全球比较优势的高端制造产业链布局。

截至2022年2季度末，刘格菘现任管理的6只基金(份额合并计算)，合计规模达684.72亿元，其中基金类型最多的为偏股混合型。6只产品分别为：广发创新升级混合、广发多元新兴股票、广发小盘成长混合(LOF)、广发行业严选三年持有期混合、广发科技先锋混合、广发双擎升级混合。

其中，最新的2022年半年报显示，截至2022年6月30日，广发小盘成长混合(LOF)规模为116亿元，相比同年1季度末的98.71亿元，增加了17.34亿元。

在前十大重仓股的增减持方面，广发小盘成长混合(LOF)2022年第2季度内，增持了晶澳科技、隆基绿能、锦浪科技，圣邦股份，康泰生物。其中，对锦浪科技和康泰生物的增持幅度都达到或超过了60%。此外，国联股份、福莱特新进成为该基金的前十大重仓股名单，健帆生物和普利特退出。

在隐形重仓股方面，根据基金半年报，截至2022年2季度末，除了前十大重仓股之外，健帆生物、普利特、正泰电器、高德红外、德业股份、天合光能、博创科技等占基金资产净值比例均超1%。其中，刘格菘2022年上半年大幅增持5G光模块上市公司博创科技，同比增持幅度达到50%，目前持股688.82万股、占基金净值比例为1.06%。

可以看出，刘格菘的“隐形重仓股”主要是还是围绕着医疗保健、信息技术、材料等行业来布局。

在基金中报里，刘格菘表示，2022上半年A股市场经历了较大波动，光伏、新能源汽车、电子等为代表的高端制造方向波动率超过了其他类型的资产。从5月初以来市场的走势判断，预期最悲观的阶段可能已经结束，系统性风险或已得到充分释放，基本面的趋势力量有望重新成为资产定价的核心，下半年资本市场或有可能呈现结构性行情丰富多彩的局面。在上半年的市场波动中，广发小盘成长混合(LOF)基金的持仓结构并没有进行大幅调整，依然围绕已经建立全球比较优势的高端制造产业链布局。

银华基金旗下知名基金经理李晓星，在基金最新的2022年半年报中表示，展望下半年，持仓变得更为均衡。看好国内经济复苏，特别是融资驱动的基建和政策驱动的房地产，适当提升了跟投资相关的价值股的配置比例;从中长期维度看好消费复苏，继续提升了消费股的配置比例;对于出口来说，对于外需相关的公司，对于风险也给予了更多的关注，同时适当减持估值透支了未来成长性的一些股票。

在“隐形重仓股”方面，显示出李晓星对食品饮料、消费者服务等大消费赛道，以及科技行业的看好。相较2021年底，李晓星增持了金山办公、青岛啤酒、海尔智家、华润啤酒，其中对金山办公的增持幅度达到了322.11%。

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